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펀드상품(Fund products)

코스모투자자문의 펀드상품 목록입니다.

스팍스본재팬목표전환형증권자투자신탁제1호(주식) (주식형)

상품유형
투자신탁, 증권(주식형), 단위형, 개방형
기본특징
스팍스본재팬증권모펀드(주식)에 주로 투자하여 7% 목표수익률 추구(종류A 기준)하고, 목표수익률에 도달한 후에는 채권형으로 전환하여 안정적인 이자수익 추구
일본 시장을 가장 잘 아는 일본 토종 자산운용사인 SPARX(일본)에
위탁 운용하는 일본 주식형 펀드
현재 불황을 극복 중인 일본 시장에 투자하여 수익을
추구하는 해외 주식형 펀드
환매기준일
15시 이전 제3영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
15시 경과 후 제4영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급

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펀드개요

펀드유형 주식형 최초생성일 2015-07-24
투자대상 모투자신탁에 투자신탁자산총액의 70% 이상 투자
(모투자신탁은 일보 주식에 신탁재산 자산총액의 80% 이상 투자)
비교지수 TOPIX 지수 100%
환매수수료 30일 미만 환매시 : 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 환매시 : 이익금의 30%
환매일정

펀드정보

일본 대형주 뿐 아니라 우량
중소형주 발굴 투자

경기 회복이 예상되는 일본 시장에서 투자매력 높은 중소형주 투자

철저한 Bottom-Up 리서치에 근거하여 높은 이익성장이 예상되는 일본 중소형주 선별 투자로 수익 추구

모듈 구조의 Multi 전략을 통한 분산 투자 효과

대형주 위주의 All Cap 전략과 중소형주 위주의 Mid&Small Cap 전략에 각 50% 수준으로 분산 투자하여 위험 대비 수익성 제고 추구

일본 주식 시장에서 우수한 성과를
보인 SPARX에 위탁 운용

- SPARX는 과거 25년간 일본 내 주식 시장에 특화된 자산운용사로 전문적인 기관자금

전문적인 기관자금 자산운용사로서 축적된 Know-How 활용

*집합투자상품은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국 통화를 기준으로 하는 해외 상품에 의 투자는 환율변동에 의하여도 원본 손실이 발생될 수 있습니다.
*자산구성내역 및 비중, 종목은 기준일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다.

수익률 현황

( 기준일 : 2026-01-12 | 단위 : % )
클래스 설정일 운용규모(NAV) 기준가(원) 등락 수익률
1개월 3개월 6개월 1년 누적
2015-07-24 52,932,789 1098.68 0 0.04 7.1 10.07 22.68 9.87

수익률 그래프

비교지수 = KOSPI
구분 1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
펀드수익률 0.04% 7.1% 10.07% 22.68% 9.87%
비교지수 0.75% 1.48% 2.93% 28.55% -4.13%
비교지수초과수 -0.7% 5.61% 7.14% -5.87% 14%

자산구성현황

자산배분

주요보유종목(TOP5)

종목명 비율

자산비중추이(최근 3개월)

주요보유종목(TOP5)

종목명 비율

상기 주식 보유 현황은 2개월전(2025년 11월 기준) 보유 현황임

*집합투자상품은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국 통화를 기준으로 하는 해외 상품에 의 투자는 환율변동에 의하여도 원본 손실이 발생될 수 있습니다.
*자산구성내역 및 비중, 종목은 기준일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다.

증권

  • 하나증권
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*자산구성내역 및 비중, 종목은 기준일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다.