COSMO 펀드

펀드상품(Fund products)

코스모투자자문의 펀드상품 목록입니다.

스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합)C-e (혼합형)

우량 채권 투자를 통해 이자수익 및 자본수익 추구
철저한 밸류에이션 분석을 근거로 자산의 30% 이내에서 공모주 선별 투자
구분
국내
상품유형
증권(주식형), 추가형, 개방형, 종류형
비교지수
(KOBI120국공채지수×70%)+(KOSPI지수×20%)+(한국은행 기준금리×10%)
환매방법
17시 이전 환매 청구 : 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 환매대금 지급
17시 경과후 환매 청구 : 제4영업일 기준가격으로 제5영업일 환매대금 지급

Download

  • 투자설명서
  • 간이투자설명서
  • 집합투자규약
  • 자산운용보고서
  • 관련자료 더보기
목록
  • 상품개요
  • 운용현황
  • 판매사

펀드개요

펀드유형 혼합형 최초생성일 2016-06-20
투자대상 국내 채권에 자산의 60% 이상, 국내 주식에 30% 이하 투자
비교지수 (KOBI120국공채지수*70%) + (KOSPI지수*20%) + (한국은행 기준금리*10%)
환매수수료 30일 미만 환매시 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 환매시 이익금의 30%
환매일정 17시 이전(경과 후) 환매시 제3(4)영업일 공고 기준가격을 적용하여 제4(5)영업일에 환매대금 지급

펀드정보

 

*집합투자상품은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국 통화를 기준으로 하는 해외 상품에 의 투자는 환율변동에 의하여도 원본 손실이 발생될 수 있습니다.
*자산구성내역 및 비중, 종목은 기준일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다.

수익률 현황

( 기준일 : 2026-01-12 | 단위 : % )
클래스 설정일 운용규모(NAV) 기준가(원) 등락 수익률
1개월 3개월 6개월 1년 누적
C-e 2016-06-20 186,149,913 1346.28728464475 0.01 0.65 1.7 2.95 5.51 34.63

수익률 그래프

비교지수 = KOSPI
구분 1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
펀드수익률 0.65% 1.7% 2.95% 5.51% 34.63%
비교지수 2.33% 5.85% 9% 15.33% 41.15%
비교지수초과수 -1.69% -4.15% -6.05% -9.82% -6.52%

자산구성현황

자산배분

주요보유종목(TOP5)

종목명 비율

자산비중추이(최근 3개월)

주요보유종목(TOP5)

종목명 비율

상기 주식 보유 현황은 2개월전(2025년 11월 기준) 보유 현황임

*집합투자상품은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국 통화를 기준으로 하는 해외 상품에 의 투자는 환율변동에 의하여도 원본 손실이 발생될 수 있습니다.
*자산구성내역 및 비중, 종목은 기준일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다.

증권

  • 유진투자증권
  • 삼성증권
  • KB증권
  • 신한투자증권
*집합투자상품은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국 통화를 기준으로 하는 해외 상품에 의 투자는 환율변동에 의하여도 원본 손실이 발생될 수 있습니다.
*자산구성내역 및 비중, 종목은 기준일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다.